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國內基金淨值一覽表 07 Jun 08:29 AM 作者鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 –  鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/06/02 105/06/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) -- 國內基金淨值一覽表 07 Jun 08:29 AM 作者鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 –  鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/06/02 105/06/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 中國信託台灣優勢基金 13.12000 13.27000 -0.15000 -1.13037 中國信託全球固定收益組合基金 14.51330 14.53540 -0.02210 -0.15204 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.14580 10.14720 -0.00140 -0.01380 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71080 8.71210 -0.00130 -0.01492 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.58900 10.56590 0.02310 0.21863 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86780 9.84630 0.02150 0.21836 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.18540 10.17730 0.00810 0.07959 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.11440 10.10640 0.00800 0.07916 中國信託華盈貨幣市場基金 10.89800 10.89790 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.15770 14.28910 -0.13140 -0.91958 元大2001基金 53.44000 53.72000 -0.28000 -0.52122 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61640 10.61550 0.00090 0.00848 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84710 10.85020 -0.00310 -0.02857 元大上證50基金 25.90000 25.88000 0.02000 0.07728 元大大中華TMT基金-人民幣 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 元大大中華TMT基金-新台幣 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 元大大中華價值指數基金-人民幣 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 元大大中華價值指數基金-美元 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 元大大中華價值指數基金-新台幣 13.66300 13.61000 0.05300 0.38942 元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.70000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 元大中國高收益點心債券基金 11.24450 11.24540 -0.00090 -0.00800 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34260 10.33700 0.00560 0.05417 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95950 9.95420 0.00530 0.05324 元大中國機會債券基金-新台幣 10.53550 10.53370 0.00180 0.01709 元大巴西指數基金 4.25500 4.20200 0.05300 1.26130 元大巴菲特基金 23.60000 23.71000 -0.11000 -0.46394 元大日經225基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 20.25000 20.43000 -0.18000 -0.88106 元大台灣50單日反向1倍基金 18.70000 18.67000 0.03000 0.16069 元大台灣50單日正向2倍基金 19.54000 19.61000 -0.07000 -0.35696 元大台灣中型100基金 24.32000 24.48000 -0.16000 -0.65359 元大台灣加權股價指數基金 18.14300 18.22900 -0.08600 -0.47178 元大台灣卓越50基金 63.61000 63.91000 -0.30000 -0.46941 元大台灣金融基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576 元大台灣高股息基金 22.13000 22.18000 -0.05000 -0.22543 元大台灣電子科技基金 27.20000 27.34000 -0.14000 -0.51207 元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 元大全球不動產證券化基金-美元 10.22800 10.25200 -0.02400 -0.23410 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.46000 7.47000 -0.01000 -0.13387 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.84000 6.89000 -0.05000 -0.72569 元大全球股票入息基金-美元配息 8.94900 8.95900 -0.01000 -0.11162 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11720 10.11200 0.00520 0.05142 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11720 10.11200 0.00520 0.05142 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.99530 9.99250 0.00280 0.02802 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99540 9.99260 0.00280 0.02802 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.10940 8.10820 0.00120 0.01480 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.89840 5.89750 0.00090 0.01526 元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.21000 16.23000 -0.02000 -0.12323 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 元大印尼指數基金 8.35400 8.28900 0.06500 0.78417 元大印度指數基金 8.65300 8.64400 0.00900 0.10412 元大印度基金 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 元大多多基金 16.16000 16.28000 -0.12000 -0.73710 元大多福基金 51.19000 51.44000 -0.25000 -0.48600 元大亞太成長基金 9.83000 9.94000 -0.11000 -1.10664 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22570 9.22360 0.00210 0.02277 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16820 8.16640 0.00180 0.02204 元大卓越基金 40.10000 40.36000 -0.26000 -0.64420 元大店頭基金 7.32000 7.43000 -0.11000 -1.48048 元大泛歐成長基金 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 元大美元貨幣市場基金-美元 10.00630 10.00620 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90500 9.90790 -0.00290 -0.02927 元大高科技基金 12.07000 12.19000 -0.12000 -0.98441 元大得利貨幣市場基金 16.12450 16.12440 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.88940 11.88940 0.00000 0.00000 元大富櫃50基金 11.09000 11.30000 -0.21000 -1.85841 元大華夏中小基金 6.82000 6.76000 0.06000 0.88757 元大新中國基金-人民幣 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.02300 9.01900 0.00400 0.04435 元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 元大新主流基金 19.41000 19.60000 -0.19000 -0.96939 元大新興市場ESG策略基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.06830 11.06420 0.00410 0.03706 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.75660 10.75390 0.00270 0.02511 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93770 10.93760 0.00010 0.00091 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.72570 10.72560 0.00010 0.00093 元大新興亞洲基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 元大經貿基金 28.52000 28.79000 -0.27000 -0.93783 元大萬泰貨幣市場基金 14.98770 14.98760 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.20000 19.26000 -0.06000 -0.31153 元大滬深300單日正向2倍基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 元大精準中小基金 18.28000 18.48000 -0.20000 -1.08225 元大摩臺基金 29.68000 29.83000 -0.15000 -0.50285 元大標普500基金 20.37000 20.35000 0.02000 0.09828 元大標普500單日反向1倍基金 19.12000 19.15000 -0.03000 -0.15666 元大標普500單日正向2倍基金 20.89000 20.83000 0.06000 0.28805 元大標智滬深300基金 16.11000 16.09000 0.02000 0.12430 元大歐洲50基金 19.98000 0.00000 19.98000 0.00000 元大績效基金 37.06000 37.45000 -0.39000 -1.04139 日盛MIT主流基金 12.57000 12.71000 -0.14000 -1.10149 日盛上選基金 20.50000 20.64000 -0.14000 -0.67829 日盛小而美基金 17.12000 17.34000 -0.22000 -1.26874 日盛中國內需動力基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.89940 10.89340 0.00600 0.05508 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.33830 10.33290 0.00540 0.05226 日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.85800 10.85290 0.00510 0.04699 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.34400 10.33910 0.00490 0.04739 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64660 10.64990 -0.00330 -0.03099 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.10790 10.11110 -0.00320 -0.03165 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33040 10.33000 0.00040 0.00387 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.77710 9.78360 -0.00650 -0.06644 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98220 9.99280 -0.01060 -0.10608 日盛日盛基金 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 10.78070 10.77590 0.00480 0.04454 日盛全球新興債券基金B 9.39430 9.39010 0.00420 0.04473 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43220 2.43300 -0.00080 -0.03288 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95060 1.95130 -0.00070 -0.03587 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37750 0.37760 -0.00010 -0.02648 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30400 0.30410 -0.00010 -0.03288 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.42810 12.43100 -0.00290 -0.02333 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89180 9.89410 -0.00230 -0.02325 日盛亞洲機會基金 5.72000 5.72000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 9.97870 9.97930 -0.00060 -0.00601 日盛首選基金 11.79000 11.86000 -0.07000 -0.59022 日盛高科技基金 11.59000 11.68000 -0.09000 -0.77055 日盛貨幣市場基金 14.64550 14.64540 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 26.38000 26.66000 -0.28000 -1.05026 日盛精選五虎基金 28.14000 28.15000 -0.01000 -0.03552 台新1699貨幣市場基金 13.37710 13.37700 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 22.99000 23.33000 -0.34000 -1.45735 台新大眾貨幣市場基金 14.04770 14.04750 0.00020 0.00142 台新中國通基金 32.72000 33.04000 -0.32000 -0.96852 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59380 10.59310 0.00070 0.00661 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75100 12.76000 -0.00900 -0.07053 台新中國精選中小基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 台新主流基金 16.43000 16.61000 -0.18000 -1.08368 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.19000 20.16000 0.03000 0.14881 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62110 0.62010 0.00100 0.16126 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.52450 0.52370 0.00080 0.15276 台新台灣中小基金 26.74000 26.95000 -0.21000 -0.77922 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.49090 10.49460 -0.00370 -0.03526 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.17520 10.16780 0.00740 0.07278 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41450 10.40690 0.00760 0.07303 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 台新印度基金 12.54000 12.55000 -0.01000 -0.07968 台新亞美短期債券基金 10.86470 10.86800 -0.00330 -0.03036 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59120 9.58660 0.00460 0.04798 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.29710 0.29690 0.00020 0.06736 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81900 11.81330 0.00570 0.04825 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36150 0.36130 0.00020 0.05536 台新真吉利貨幣市場基金 11.01030 11.01020 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 25.29980 25.44500 -0.14520 -0.57064 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38850 10.38060 0.00790 0.07610 台新新興市場債券基金(B類型) 8.76900 8.76230 0.00670 0.07646 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.07000 5.09000 -0.02000 -0.39293 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.29600 9.33200 -0.03600 -0.38577 未來資產台灣新趨勢基金 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278 未來資產全球大消費基金 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04620 12.04610 0.00010 0.00083 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82190 10.82180 0.00010 0.00092 未來資產亞洲新富基金 15.28000 15.37000 -0.09000 -0.58556 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47810 12.47800 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 7.93000 8.00000 -0.07000 -0.87500 未來資產新興市場債券基金A 9.19330 9.18890 0.00440 0.04788 未來資產新興市場債券基金B 8.00510 8.00130 0.00380 0.04749 未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32370 10.32330 0.00040 0.00387 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21080 10.21620 -0.00540 -0.05286 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88580 9.88430 0.00150 0.01518 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.25820 10.25670 0.00150 0.01462 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19530 9.19780 -0.00250 -0.02718 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57560 9.57830 -0.00270 -0.02819 永豐大中華基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431 永豐中小基金 36.81000 37.19000 -0.38000 -1.02178 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02320 2.02290 0.00030 0.01483 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36370 2.36340 0.00030 0.01269 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.16250 10.16690 -0.00440 -0.04328 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.52750 11.53260 -0.00510 -0.04422 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.28000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.21000 16.25000 -0.04000 -0.24615 永豐主流品牌基金 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873 永豐永豐基金 27.07000 27.35000 -0.28000 -1.02377 永豐全球平衡組合基金 12.19000 12.21000 -0.02000 -0.16380 永豐亞洲民生消費基金 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 永豐南非幣2021保本基金 10.35150 10.33220 0.01930 0.18679 永豐高科技基金 15.76000 15.93000 -0.17000 -1.06717 永豐貨幣市場基金 13.77670 13.77660 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07890 2.07700 0.00190 0.09148 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.09210 2.09020 0.00190 0.09090 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.56470 8.56190 0.00280 0.03270 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28690 10.28340 0.00350 0.03404 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.17770 8.18110 -0.00340 -0.04156 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10790 11.11260 -0.00470 -0.04229 永豐滬深300紅利指數基金 14.57000 14.60000 -0.03000 -0.20548 永豐臺灣加權ETF基金 42.53000 42.72000 -0.19000 -0.44476 永豐領航科技基金 25.18000 25.40000 -0.22000 -0.86614 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 永豐趨勢平衡基金 38.12000 38.35000 -0.23000 -0.59974 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70620 10.70540 0.00080 0.00747 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 兆豐國際中小基金 12.31000 12.48000 -0.17000 -1.36218 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 兆豐國際中國A股基金(美金) 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968 兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 17.19000 17.16000 0.03000 0.17483 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86520 9.87060 -0.00540 -0.05471 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77850 9.78270 -0.00420 -0.04293 兆豐國際全球高股息基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 兆豐國際全球基金 27.68000 27.76000 -0.08000 -0.28818 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 兆豐國際國民基金 20.06000 20.14000 -0.08000 -0.39722 兆豐國際第一基金 11.31000 11.48000 -0.17000 -1.48084 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55350 9.55690 -0.00340 -0.03558 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26090 8.26380 -0.00290 -0.03509 兆豐國際萬全基金 16.61000 16.78000 -0.17000 -1.01311 兆豐國際電子基金 20.04000 20.26000 -0.22000 -1.08588 兆豐國際綠鑽基金 7.14000 7.12000 0.02000 0.28090 兆豐國際豐台灣基金 26.25000 26.34000 -0.09000 -0.34169 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39700 12.39680 0.00020 0.00161 合庫台灣基金 10.12000 10.25000 -0.13000 -1.26829 合庫全球高收益債券基金A類型 10.81040 10.81680 -0.00640 -0.05917 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44890 10.45300 -0.00410 -0.03922 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88250 9.88710 -0.00460 -0.04653 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37220 10.37330 -0.00110 -0.01060 合庫全球高收益債券基金B類型 8.94850 8.95380 -0.00530 -0.05919 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.60520 9.60890 -0.00370 -0.03851 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21400 9.21830 -0.00430 -0.04665 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.51980 9.52080 -0.00100 -0.01050 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.76470 9.76940 -0.00470 -0.04811 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 合庫全球新興市場基金 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723 合庫貨幣市場基金 10.04820 10.04810 0.00010 0.00100 合庫新興多重收益基金A類型 10.25580 10.25500 0.00080 0.00780 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.52210 10.51800 0.00410 0.03898 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.70170 11.74320 -0.04150 -0.35340 合庫新興多重收益基金B類型 8.95190 8.95120 0.00070 0.00782 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42060 9.41690 0.00370 0.03929 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.57730 10.61920 -0.04190 -0.39457 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28490 10.28430 0.00060 0.00583 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.66600 9.67330 -0.00730 -0.07547 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07810 10.08820 -0.01010 -0.10012 安聯中國東協基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 安聯中國策略基金 11.59000 11.65000 -0.06000 -0.51502 安聯中華新思路基金-人民幣 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 安聯台灣大壩基金 16.30000 16.38000 -0.08000 -0.48840 安聯台灣科技基金 26.03000 26.30000 -0.27000 -1.02662 安聯台灣貨幣市場基金 12.38900 12.38890 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.19000 19.39000 -0.20000 -1.03146 安聯四季回報債券組合基金 14.78020 14.78190 -0.00170 -0.01150 安聯四季成長組合基金-美元 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.96270 10.96450 -0.00180 -0.01642 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.88440 11.88990 -0.00550 -0.04626 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96460 9.96670 -0.00210 -0.02107 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77620 9.78040 -0.00420 -0.04294 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.55080 10.55200 -0.00120 -0.01137 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.15770 10.16160 -0.00390 -0.03838 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99770 10.00170 -0.00400 -0.03999 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49120 9.49270 -0.00150 -0.01580 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36340 9.36690 -0.00350 -0.03737 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19160 9.19520 -0.00360 -0.03915 安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.87000 34.81000 0.06000 0.17236 安聯全球油礦金趨勢基金 8.40000 8.39000 0.01000 0.11919 安聯全球計量平衡基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41000 12.40820 0.00180 0.01451 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27990 11.27830 0.00160 0.01419 安聯全球新興市場基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 安聯全球綠能趨勢基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 安聯亞洲小型企業基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯亞洲動態策略基金 19.43000 19.50000 -0.07000 -0.35897 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.68720 10.68860 -0.00140 -0.01310 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.38050 10.38250 -0.00200 -0.01926 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.34780 10.35230 -0.00450 -0.04347 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68340 10.68800 -0.00460 -0.04304 貝萊德亞美利加收益基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.86910 12.86900 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 17.73000 17.83000 -0.10000 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0.32050 0.31980 0.00070 0.21889 國泰豐益債券組合基金 11.89650 11.90000 -0.00350 -0.02941 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.14550 10.13880 0.00670 0.06608 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.94930 9.94550 0.00380 0.03821 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.14550 10.13880 0.00670 0.06608 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.94930 9.94550 0.00380 0.03821 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41210 10.41150 0.00060 0.00576 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07720 10.08640 -0.00920 -0.09121 第一金大中華基金 18.20000 18.35000 -0.15000 -0.81744 第一金小型精選基金 25.20000 25.43000 -0.23000 -0.90444 第一金中國世紀基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 第一金中國世紀基金-人民幣 12.44000 12.47000 -0.03000 -0.24058 第一金中概平衡基金 19.67000 19.85000 -0.18000 -0.90680 第一金台灣貨幣市場基金 15.12140 15.12130 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.41300 176.41100 0.00200 0.00113 第一金全球大趨勢基金 18.99000 18.98000 0.01000 0.05269 第一金全球不動產證券化基金A 7.98200 7.99130 -0.00930 -0.11638 第一金全球不動產證券化基金B 6.04660 6.05370 -0.00710 -0.11728 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.66100 9.67000 -0.00900 -0.09307 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41600 10.42570 -0.00970 -0.09304 第一金全球高收益債券基金A 14.06510 14.08880 -0.02370 -0.16822 第一金全球高收益債券基金A-美元 8.97360 8.98700 -0.01340 -0.14910 第一金全球高收益債券基金B 9.61900 9.63520 -0.01620 -0.16813 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.13970 8.15180 -0.01210 -0.14843 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.00460 10.01020 -0.00560 -0.05594 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 第一金亞洲新興市場基金 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 第一金店頭市場基金 7.73000 7.86000 -0.13000 -1.65394 第一金創新趨勢基金 15.20000 15.37000 -0.17000 -1.10605 第一金電子基金 22.37000 22.60000 -0.23000 -1.01770 統一大中華中小基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 23.40000 23.66000 -0.26000 -1.09890 統一大龍印基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 統一大龍騰中國基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 統一中小基金 17.34000 17.50000 -0.16000 -0.91429 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.18000 10.17730 0.00270 0.02653 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89760 9.89900 -0.00140 -0.01414 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01850 10.02130 -0.00280 -0.02794 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.54060 10.53780 0.00280 0.02657 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.19070 10.19230 -0.00160 -0.01570 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.32910 10.33190 -0.00280 -0.02710 統一台灣動力基金 11.35000 11.48000 -0.13000 -1.13240 統一全天候基金 70.94000 71.85000 -0.91000 -1.26653 統一全球債券組合基金 11.90020 11.89510 0.00510 0.04287 統一全球新科技基金(人民幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 統一全球新科技基金(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 統一全球新科技基金(新台幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 統一亞太基金 23.23000 23.21000 0.02000 0.08617 統一亞洲大金磚基金 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 統一奔騰基金 41.44000 41.83000 -0.39000 -0.93235 統一強棒貨幣市場基金 16.53180 16.53170 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.96000 18.71000 0.25000 1.33618 統一統信基金 24.20000 24.50000 -0.30000 -1.22449 統一黑馬基金 41.72000 42.09000 -0.37000 -0.87907 統一新亞洲科技能源基金 15.49000 15.55000 -0.06000 -0.38585 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18800 9.18930 -0.00130 -0.01415 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41670 10.41820 -0.00150 -0.01440 統一經建基金 30.83000 31.36000 -0.53000 -1.69005 統一龍馬基金 46.77000 47.58000 -0.81000 -1.70240 野村ｅ科技基金 13.85000 14.21000 -0.36000 -2.53343 野村中小基金 34.13000 34.55000 -0.42000 -1.21563 野村中國機會基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 野村巴西基金 4.25000 4.19000 0.06000 1.43198 野村日本領先基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 野村台灣高股息基金 17.79000 17.88000 -0.09000 -0.50336 野村台灣運籌基金 25.67000 25.88000 -0.21000 -0.81144 野村平衡基金 15.33000 15.41000 -0.08000 -0.51914 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.97000 14.00000 -0.03000 -0.21429 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 野村全球生技醫療基金 16.91000 16.87000 0.04000 0.23711 野村全球品牌基金 18.88000 18.91000 -0.03000 -0.15865 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97190 8.97830 -0.00640 -0.07128 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.59140 11.59970 -0.00830 -0.07155 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.88030 10.88470 -0.00440 -0.04042 野村全球氣候變遷基金 7.25000 7.26000 -0.01000 -0.13774 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.63000 16.72000 -0.09000 -0.53828 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.07180 10.06580 0.00600 0.05961 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.65830 9.66470 -0.00640 -0.06622 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.14440 10.17510 -0.03070 -0.30172 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41750 9.42290 -0.00540 -0.05731 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.89540 9.90280 -0.00740 -0.07473 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.51370 9.52240 -0.00870 -0.09136 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.02810 10.03470 -0.00660 -0.06577 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.75680 10.79150 -0.03470 -0.32155 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67500 9.68050 -0.00550 -0.05682 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15150 10.15910 -0.00760 -0.07481 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.85150 9.86060 -0.00910 -0.09229 野村成長基金 24.00000 24.17000 -0.17000 -0.70335 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54120 9.54110 0.00010 0.00105 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45930 9.45600 0.00330 0.03490 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65260 12.65250 0.00010 0.00079 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.63610 10.63240 0.00370 0.03480 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26060 10.28460 -0.02400 -0.23336 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.12810 10.15380 -0.02570 -0.25311 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14690 10.17240 -0.02550 -0.25068 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.30700 10.33300 -0.02600 -0.25162 野村泰國基金 33.72000 33.97000 -0.25000 -0.73594 野村高科技基金 7.10000 7.28000 -0.18000 -2.47253 野村貨幣市場基金 16.13700 16.13690 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.19000 14.22000 -0.03000 -0.21097 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56800 8.56700 0.00100 0.01167 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.38150 11.38010 0.00140 0.01230 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.17000 6.26000 -0.09000 -1.43770 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 野村精選貨幣市場基金 12.02680 12.02680 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 野村歐洲高股息基金季配型 8.31000 8.38000 -0.07000 -0.83532 野村歐洲高股息基金累積型 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366 野村積極成長基金 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102 野村優質基金 28.11000 28.36000 -0.25000 -0.88152 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63610 8.65000 -0.01390 -0.16069 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.94900 7.96320 -0.01420 -0.17832 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44730 8.46330 -0.01600 -0.18905 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86940 9.88520 -0.01580 -0.15983 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.32420 9.34080 -0.01660 -0.17771 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83350 9.85220 -0.01870 -0.18981 野村環球基金-人民幣計價 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 野村環球基金-新臺幣計價 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 野村鴻利基金 16.86000 16.96000 -0.10000 -0.58962 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79140 16.79140 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 16.30000 16.43000 -0.13000 -0.79124 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.46000 9.37000 0.09000 0.96051 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 野村鑫平衡組合基金 13.23000 13.26000 -0.03000 -0.22624 野村鑫全球債券組合基金 13.07750 13.07710 0.00040 0.00306 凱基台商天下基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 凱基台灣精五門基金 19.36000 19.45000 -0.09000 -0.46272 凱基亞太高股息基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 凱基亞洲四金磚基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.80650 9.78930 0.01720 0.17570 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46560 11.46550 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.24000 19.27000 -0.03000 -0.15568 凱基雲端趨勢基金 14.80000 14.82000 -0.02000 -0.13495 凱基新興市場中小基金 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.46860 10.46000 0.00860 0.08222 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10570 9.09820 0.00750 0.08243 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.60000 6.59000 0.01000 0.15175 凱基資源國基金 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 凱基護城河基金-美元計價B 10.37040 10.36000 0.01040 0.10039 富邦上証180基金 27.12000 27.05000 0.07000 0.25878 富邦大中華成長基金 5.24000 5.26000 -0.02000 -0.38023 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.38000 30.35000 0.03000 0.09885 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.55270 10.55210 0.00060 0.00569 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.64360 10.64620 -0.00260 -0.02442 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.05050 12.04850 0.00200 0.01660 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83360 1.83360 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17260 10.17090 0.00170 0.01671 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58580 1.58580 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.00270 10.99550 0.00720 0.06548 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65940 1.65840 0.00100 0.06030 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17910 10.17250 0.00660 0.06488 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55420 1.55330 0.00090 0.05794 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.57670 9.57210 0.00460 0.04806 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.05080 9.04720 0.00360 0.03979 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43380 9.43220 0.00160 0.01696 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.18060 9.17620 0.00440 0.04795 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.66120 8.65770 0.00350 0.04043 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04780 9.04620 0.00160 0.01769 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.95000 20.54000 0.41000 1.99611 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.36000 14.97000 -0.61000 -4.07482 富邦日本東証基金 17.05000 17.45000 -0.40000 -2.29226 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.02000 30.09000 -0.07000 -0.23264 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.17000 36.46000 -0.29000 -0.79539 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.88000 39.07000 -0.19000 -0.48631 富邦台灣心基金 15.18000 15.28000 -0.10000 -0.65445 富邦台灣釆吉50基金 36.32000 36.49000 -0.17000 -0.46588 富邦台灣科技指數基金 37.81000 37.93000 -0.12000 -0.31637 富邦台灣鳳凰基金 596.45000 600.02000 -3.57000 -0.59498 富邦全球不動產基金 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.90860 10.90580 0.00280 0.02567 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78860 9.78610 0.00250 0.02555 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.92000 20.84000 0.08000 0.38388 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.83000 18.86000 -0.03000 -0.15907 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.11000 22.03000 0.08000 0.36314 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52030 15.52020 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 45.79000 46.14000 -0.35000 -0.75856 富邦科技基金 16.62000 16.80000 -0.18000 -1.07143 富邦高成長基金 16.86000 16.95000 -0.09000 -0.53097 富邦基金 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005 富邦深証100基金 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48580 11.49650 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富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27780 13.29860 -0.02080 -0.15641 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.24020 11.25190 -0.01170 -0.10398 富蘭克林華美第一富基金 28.82000 28.98000 -0.16000 -0.55210 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21540 10.21530 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.22820 7.24640 -0.01820 -0.25116 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.58170 9.57650 0.00520 0.05430 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.38160 10.37870 0.00290 0.02794 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.38120 10.37820 0.00300 0.02891 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.18970 8.22280 -0.03310 -0.40254 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04840 10.04720 0.00120 0.01194 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04840 10.04720 0.00120 0.01194 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.06000 11.06140 -0.00140 -0.01266 復華人民幣貨幣市場基金 10.85710 10.85650 0.00060 0.00553 復華人生目標基金 27.82000 28.09470 -0.27470 -0.97776 復華大中華中小策略基金 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 43.92000 44.40000 -0.48000 -1.08108 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.39000 6.37000 0.02000 0.31397 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 復華全方位基金 19.75000 19.94000 -0.19000 -0.95286 復華全球大趨勢基金-美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12203 復華全球平衡基金-美元 #VALUE! - - 復華全球平衡基金-新臺幣 17.52000 17.54000 -0.02000 -0.11403 復華全球原物料基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 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復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.44000 20.38000 0.06000 0.29441 復華數位經濟基金 34.24000 34.59000 -0.35000 -1.01185 惠理康和兩岸價值基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.60140 9.64350 -0.04210 -0.43656 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.01420 9.05480 -0.04060 -0.44838 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.63790 9.68270 -0.04480 -0.46268 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.66990 10.66680 0.00310 0.02906 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03630 10.03370 0.00260 0.02591 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71650 10.71630 0.00020 0.00187 景順主流基金 15.71000 15.88000 -0.17000 -1.07053 景順台灣科技基金 26.83000 27.07000 -0.24000 -0.88659 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 景順全球康健基金 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544 景順貨幣市場基金 15.83570 15.83560 0.00010 0.00063 景順潛力基金 28.98000 29.28000 -0.30000 -1.02459 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 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0.16181 華頓新興亞太債券基金A 10.81350 10.81260 0.00090 0.00832 華頓新興亞太債券基金B 9.03360 9.06260 -0.02900 -0.32000 匯豐中小基金 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.39930 2.39950 -0.00020 -0.00834 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.88290 11.88710 -0.00420 -0.03533 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36430 0.36430 0.00000 0.00000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.58980 10.58430 0.00550 0.05196 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.20530 10.22490 -0.01960 -0.19169 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.42700 10.42420 0.00280 0.02686 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.04160 10.06370 -0.02210 -0.21960 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.05970 10.05460 0.00510 0.05072 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.70670 9.72560 -0.01890 -0.19433 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.65000 0.01000 0.37736 匯豐中國動力基金(台幣) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30550 2.30510 0.00040 0.01735 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04050 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匯豐富泰貨幣市場基金 15.77190 15.77180 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.22000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.99320 6.01070 -0.01750 -0.29115 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.90750 8.89400 0.01350 0.15179 匯豐龍鳳基金 38.35000 38.53000 -0.18000 -0.46717 匯豐龍騰電子基金 26.83000 27.06000 -0.23000 -0.84996 匯豐雙高收益債券組合基金 11.91900 11.92330 -0.00430 -0.03606 新光大三通基金 16.98000 17.21000 -0.23000 -1.33643 新光中國成長基金 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 新光台灣富貴基金 20.14000 20.28000 -0.14000 -0.69034 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755 新光吉星貨幣市場基金 15.33220 15.33210 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.13000 21.18000 -0.05000 -0.23607 新光兩岸優勢基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 新光店頭基金 21.51000 21.79000 -0.28000 -1.28499 新光南非幣保本基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.05000 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10.37520 -0.04440 -0.42794 群益大印度基金-新臺幣 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.26180 10.24110 0.02070 0.20213 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32390 10.31110 0.01280 0.12414 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.05660 10.03630 0.02030 0.20227 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.52930 9.51740 0.01190 0.12503 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 群益中小型股基金 33.27000 33.82000 -0.55000 -1.62626 群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.56130 9.53570 0.02560 0.26846 群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.25970 9.24200 0.01770 0.19152 群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.18630 9.17100 0.01530 0.16683 群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.21800 9.19330 0.02470 0.26867 群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.92680 8.90980 0.01700 0.19080 群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.85630 8.84150 0.01480 0.16739 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.60860 10.60280 0.00580 0.05470 群益中國高收益債券基金-美元 10.27290 10.27520 -0.00230 -0.02238 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.59760 10.60260 -0.00500 -0.04716 群益中國新機會基金-人民幣 8.58320 8.44310 0.14010 1.65934 群益中國新機會基金-美元 9.91340 9.75910 0.15430 1.58109 群益中國新機會基金-新臺幣 10.00000 9.85000 0.15000 1.52284 群益台股指數基金 12.86200 12.92000 -0.05800 -0.44892 群益平衡王基金 18.39070 18.45200 -0.06130 -0.33221 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A（累積型-人民幣） 10.01870 10.00700 0.01170 0.11692 群益全球地產入息基金A（累積型-美元） 9.97590 9.97200 0.00390 0.03911 群益全球地產入息基金A（累積型-新台幣） 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B（月配型-人民幣） 10.01870 10.00710 0.01160 0.11592 群益全球地產入息基金B（月配型-美元） 9.97590 9.97200 0.00390 0.03911 群益全球地產入息基金B（月配型-新台幣） 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.00780 10.01560 -0.00780 -0.07788 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.13360 8.13990 -0.00630 -0.07740 群益全球關鍵生技基金-美元 13.13650 13.10890 0.02760 0.21054 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.70000 13.68000 0.02000 0.14620 群益印巴雙星基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 群益印度中小基金-人民幣 10.60930 10.61450 -0.00520 -0.04899 群益印度中小基金-美元 9.81640 9.82880 -0.01240 -0.12616 群益印度中小基金-新臺幣 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319 群益多利策略組合基金 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 群益多重收益組合基金 13.43000 13.42000 0.01000 0.07452 群益多重資產組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 群益安家基金 17.58800 17.74450 -0.15650 -0.88196 群益安穩貨幣市場基金 15.95770 15.95760 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 群益亞太新趨勢平衡基金 15.18000 15.23000 -0.05000 -0.32830 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.20580 10.20630 -0.00050 -0.00490 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57370 8.57410 -0.00040 -0.00467 群益店頭市場基金 68.38000 69.40000 -1.02000 -1.46974 群益東方盛世基金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 群益東協成長基金-人民幣 10.71530 10.70850 0.00680 0.06350 群益東協成長基金-美元 9.81320 9.81450 -0.00130 -0.01325 群益東協成長基金-新臺幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 群益長安基金 18.63000 18.87000 -0.24000 -1.27186 群益美國新創亮點基金-美元 10.47360 10.41880 0.05480 0.52597 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 群益真善美基金 16.10040 16.22370 -0.12330 -0.76000 群益馬拉松基金 86.36000 87.33000 -0.97000 -1.11073 群益深証中小板基金 15.55000 15.44000 0.11000 0.71244 群益創新科技基金 23.34000 23.59000 -0.25000 -1.05977 群益華夏盛世基金-人民幣 7.55930 7.53490 0.02440 0.32383 群益華夏盛世基金-美元 7.34830 7.33020 0.01810 0.24692 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456 群益奧斯卡基金 20.31000 20.62000 -0.31000 -1.50339 群益新興大消費基金 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 群益新興金鑽基金 7.25000 7.23000 0.02000 0.27663 群益葛萊美基金 17.77000 18.05000 -0.28000 -1.55125 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.85400 9.86600 -0.01200 -0.12163 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.69020 9.69270 -0.00250 -0.02579 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.49370 9.50050 -0.00680 -0.07158 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.79680 8.80750 -0.01070 -0.12149 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95310 8.95540 -0.00230 -0.02568 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67000 8.67620 -0.00620 -0.07146 德信大發基金 26.85000 27.10000 -0.25000 -0.92251 德信中國精選成長基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 德信台灣主流中小基金 16.48000 16.70000 -0.22000 -1.31737 德信新興股票組合基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 德信萬保貨幣市場基金 11.84310 11.84300 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.33060 11.32370 0.00690 0.06093 德信數位時代基金 26.97000 27.30000 -0.33000 -1.20879 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56280 11.56270 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.80000 15.91000 -0.11000 -0.69139 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042 德銀遠東DWS全球神農基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73530 10.73690 -0.00160 -0.01490 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.06780 13.06960 -0.00180 -0.01377 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90010 8.90200 -0.00190 -0.02134 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.63120 10.63410 -0.00290 -0.02727 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.65940 10.66240 -0.00300 -0.02814 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.43100 12.42640 0.00460 0.03702 德銀遠東DWS科技基金 13.71000 13.76000 -0.05000 -0.36337 摩根大歐洲基金 16.16000 16.24000 -0.08000 -0.49261 摩根中小基金 21.55000 21.84000 -0.29000 -1.32784 摩根中國A股基金 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126 摩根中國A股基金(美元) 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 摩根中國亮點基金 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.67460 9.68270 -0.00810 -0.08365 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 9.98920 9.99330 -0.00410 -0.04103 摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.90920 9.91750 -0.00830 -0.08369 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.29510 10.29940 -0.00430 -0.04175 摩根台灣金磚基金 16.89000 17.10000 -0.21000 -1.22807 摩根台灣基金 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075 摩根台灣貨幣市場基金 16.21060 16.21060 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 40.86000 41.18000 -0.32000 -0.77708 摩根平衡基金 24.13000 24.22000 -0.09000 -0.37159 摩根全球α基金 15.77000 15.79000 -0.02000 -0.12666 摩根全球平衡基金 14.42600 14.37990 0.04610 0.32059 摩根全球發現基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.85770 9.88050 -0.02280 -0.23076 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.13900 10.16060 -0.02160 -0.21259 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.81250 9.83490 -0.02240 -0.22776 摩根多元入息成長基金-累積型 10.40030 10.42420 -0.02390 -0.22927 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74710 10.79080 -0.04370 -0.40497 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.55250 12.60350 -0.05100 -0.40465 摩根亞洲基金 39.37000 39.37000 0.00000 0.00000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74650 9.74750 -0.00100 -0.01026 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.28010 10.27730 0.00280 0.02724 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56700 9.56720 -0.00020 -0.00209 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57370 12.57510 -0.00140 -0.01113 摩根東方內需機會基金 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 23.96000 23.96000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 摩根金龍收成基金 15.68000 15.72000 -0.04000 -0.25445 摩根第一貨幣市場基金 14.99030 14.99020 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137 摩根新金磚五國基金 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 摩根新絲路基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 摩根新興日本基金 20.52000 20.52000 0.00000 0.00000 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.44640 8.44680 -0.00040 -0.00474 摩根新興活利債券基金-累積型 10.76530 10.76580 -0.00050 -0.00464 摩根新興科技基金 41.82000 42.11000 -0.29000 -0.68867 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12400 9.12120 0.00280 0.03070 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.65460 10.65140 0.00320 0.03004 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.45020 8.43510 0.01510 0.17901 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.44230 8.42420 0.01810 0.21486 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.19560 8.17940 0.01620 0.19806 摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.84330 8.82740 0.01590 0.18012 摩根龍揚基金 23.68000 23.73000 -0.05000 -0.21070 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 摩根環球股票收益基金-累積型 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 摩根總收益組合基金-月配息型 9.80170 9.79170 0.01000 0.10213 摩根總收益組合基金-累積型 11.10230 11.09090 0.01140 0.10279 聯邦中國龍基金 17.79000 18.04000 -0.25000 -1.38581 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.64950 10.64480 0.00470 0.04415 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58570 11.58300 0.00270 0.02331 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39260 10.38810 0.00450 0.04332 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88380 9.88160 0.00220 0.02226 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.14860 10.12930 0.01930 0.19054 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.05810 10.06240 -0.00430 -0.04273 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12250 10.12860 -0.00610 -0.06023 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14860 10.12930 0.01930 0.19054 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.05810 10.06240 -0.00430 -0.04273 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12250 10.12860 -0.00610 -0.06023 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.25460 9.24880 0.00580 0.06271 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72440 9.72000 0.00440 0.04527 聯邦金鑽平衡基金 15.66840 15.84670 -0.17830 -1.12516 聯邦貨幣市場基金 13.06380 13.06370 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.46310 10.47740 -0.01430 -0.13648 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.04790 9.06030 -0.01240 -0.13686 聯邦精選科技基金 8.47000 8.58000 -0.11000 -1.28205 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.92520 15.92880 -0.00360 -0.02260 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.25020 10.24950 0.00070 0.00683 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35200 11.35480 -0.00280 -0.02466 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.14710 11.14980 -0.00270 -0.02422 聯博大利基金 28.78000 28.96000 -0.18000 -0.62155 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.48000 13.50000 -0.02000 -0.14815 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.67000 13.68000 -0.01000 -0.07310 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.63000 14.69000 -0.06000 -0.40844 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.50000 14.57000 -0.07000 -0.48044 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 16.06000 16.07000 -0.01000 -0.06223 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.61000 14.62000 -0.01000 -0.06840 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.00000 14.01000 -0.01000 -0.07138 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037 聯博亞太地產基金-A類型 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 聯博亞太地產基金-B類型 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.91790 14.91780 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.02300 10.02540 -0.00240 -0.02394 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.38270 8.38470 -0.00200 -0.02385 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.37880 14.38170 -0.00290 -0.02016 瀚亞中小型股基金 15.20000 15.33000 -0.13000 -0.84801 瀚亞中國基金-人民幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 瀚亞中國基金-新台幣 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 瀚亞巴西基金 3.32000 3.27000 0.05000 1.52905 瀚亞外銷基金 27.96000 28.23000 -0.27000 -0.95643 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.16770 9.17740 -0.00970 -0.10569 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.28740 9.29750 -0.01010 -0.10863 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.49890 11.51160 -0.01270 -0.11032 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.72680 8.74360 -0.01680 -0.19214 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.92070 7.98900 -0.06830 -0.85493 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.21630 8.26660 -0.05030 -0.60847 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.39290 8.43910 -0.04620 -0.54745 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.40790 7.46890 -0.06100 -0.81672 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.68520 9.75290 -0.06770 -0.69415 瀚亞全球綠色金脈基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-人民幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 瀚亞印度基金-美元 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 瀚亞印度基金-新台幣 23.39000 23.45000 -0.06000 -0.25586 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 瀚亞亞太基礎建設基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.07090 10.06450 0.00640 0.06359 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.61390 11.66360 -0.04970 -0.42611 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.67500 9.67010 0.00490 0.05067 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.92410 9.91960 0.00450 0.04536 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.18820 10.19810 -0.00990 -0.09708 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.16550 9.15970 0.00580 0.06332 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.29920 10.34840 -0.04920 -0.47544 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.01550 9.01090 0.00460 0.05105 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.24420 9.24000 0.00420 0.04545 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.29450 9.30340 -0.00890 -0.09566 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.23900 13.24760 -0.00860 -0.06492 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.10800 10.11110 -0.00310 -0.03066 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03130 10.03650 -0.00520 -0.05181 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38060 12.38870 -0.00810 -0.06538 瀚亞非洲基金-南非幣 11.16000 11.30000 -0.14000 -1.23894 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.36000 17.40000 -0.04000 -0.22989 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45120 13.45110 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 17.95000 17.99000 -0.04000 -0.22235 瀚亞高科技基金 44.42000 44.84000 -0.42000 -0.93666 瀚亞理財通基金 19.40000 19.49000 -0.09000 -0.46178 瀚亞菁華基金 14.92000 15.05000 -0.13000 -0.86379 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.87990 10.83850 0.04140 0.38197 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.02580 8.99160 0.03420 0.38035 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.14770 9.15760 -0.00990 -0.10811 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.67880 9.74810 -0.06930 -0.71091 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.43780 9.44890 -0.01110 -0.11747 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.25370 9.26650 -0.01280 -0.13813 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.81910 8.84530 -0.02620 -0.29620 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.51380 8.52300 -0.00920 -0.10794 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.86730 8.93090 -0.06360 -0.71213 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.94330 8.95390 -0.01060 -0.11838 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.76380 8.77600 -0.01220 -0.13902 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.16830 8.19260 -0.02430 -0.29661 瀚亞電通網基金 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.35800 13.35900 -0.00100 -0.00749 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.06360 10.06170 0.00190 0.01888 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.98870 9.98840 0.00030 0.00300 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.00860 12.00940 -0.00080 -0.00666 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.24000 13.29000 -0.05000 -0.37622 瀚亞歐洲基金 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294 Let's block ads! 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