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國內基金淨值一覽表 03 Jun 09:34 AM 作者鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 –  鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/06/01 105/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) -- 國內基金淨值一覽表 03 Jun 09:34 AM 作者鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 –  鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/06/01 105/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420 中國信託台灣優勢基金 13.27000 13.13000 0.14000 1.06626 中國信託全球固定收益組合基金 14.53540 14.55170 -0.01630 -0.11201 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.14720 10.16680 -0.01960 -0.19278 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71210 8.72890 -0.01680 -0.19246 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56590 10.55150 0.01440 0.13647 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.84630 9.83280 0.01350 0.13730 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.17730 10.19190 -0.01460 -0.14325 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10640 10.12090 -0.01450 -0.14327 中國信託華盈貨幣市場基金 10.89790 10.89780 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.28910 14.16310 0.12600 0.88964 元大2001基金 53.72000 53.34000 0.38000 0.71241 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61550 10.61470 0.00080 0.00754 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85020 10.85970 -0.00950 -0.08748 元大上證50基金 25.88000 26.11000 -0.23000 -0.88089 元大大中華TMT基金-人民幣 9.87000 9.59000 0.28000 2.91971 元大大中華TMT基金-新台幣 9.73000 9.46000 0.27000 2.85412 元大大中華價值指數基金-人民幣 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 元大大中華價值指數基金-美元 9.53000 9.47100 0.05900 0.62295 元大大中華價值指數基金-新台幣 13.61000 13.54600 0.06400 0.47246 元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.67000 0.03000 1.12360 元大中國平衡基金-新台幣 13.35000 13.18000 0.17000 1.28983 元大中國高收益點心債券基金 11.24540 11.25040 -0.00500 -0.04444 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33700 10.33620 0.00080 0.00774 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95420 9.95340 0.00080 0.00804 元大中國機會債券基金-新台幣 10.53370 10.54620 -0.01250 -0.11853 元大巴西指數基金 4.20200 4.29600 -0.09400 -2.18808 元大巴菲特基金 23.71000 23.68000 0.03000 0.12669 元大台商收成基金 20.43000 20.31000 0.12000 0.59084 元大台灣50單日反向1倍基金 18.67000 18.79000 -0.12000 -0.63864 元大台灣50單日正向2倍基金 19.61000 19.33000 0.28000 1.44853 元大台灣中型100基金 24.48000 24.29000 0.19000 0.78221 元大台灣加權股價指數基金 18.22900 18.09500 0.13400 0.74054 元大台灣卓越50基金 63.91000 63.34000 0.57000 0.89991 元大台灣金融基金 12.84000 12.76000 0.08000 0.62696 元大台灣高股息基金 22.18000 22.04000 0.14000 0.63521 元大台灣電子科技基金 27.34000 27.07000 0.27000 0.99741 元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 元大全球不動產證券化基金-美元 10.25200 10.19500 0.05700 0.55910 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.47000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.83000 0.06000 0.87848 元大全球股票入息基金-美元配息 8.95900 8.94700 0.01200 0.13412 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11200 10.11200 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11200 10.11200 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.99250 9.96270 0.02980 0.29912 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99260 9.96290 0.02970 0.29811 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.10820 8.11810 -0.00990 -0.12195 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.89750 5.90470 -0.00720 -0.12194 元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 元大全球農業商機基金 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592 元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 元大印尼指數基金 8.28900 8.38100 -0.09200 -1.09772 元大印度指數基金 8.64400 8.71800 -0.07400 -0.84882 元大印度基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 元大多多基金 16.28000 16.28000 0.00000 0.00000 元大多福基金 51.44000 51.21000 0.23000 0.44913 元大亞太成長基金 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22360 9.22800 -0.00440 -0.04768 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16640 8.17020 -0.00380 -0.04651 元大卓越基金 40.36000 40.28000 0.08000 0.19861 元大店頭基金 7.43000 7.38000 0.05000 0.67751 元大泛歐成長基金 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668 元大美元貨幣市場基金-美元 10.00620 10.00610 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90790 9.91010 -0.00220 -0.02220 元大高科技基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380 元大得利貨幣市場基金 16.12440 16.12430 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.88940 11.88930 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 元大華夏中小基金 6.76000 6.62000 0.14000 2.11480 元大新中國基金-人民幣 9.21000 8.90000 0.31000 3.48315 元大新中國基金-美元 9.01900 8.70800 0.31100 3.57143 元大新中國基金-新台幣 9.50000 9.19000 0.31000 3.37323 元大新主流基金 19.60000 19.57000 0.03000 0.15330 元大新興市場ESG策略基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.06420 11.06490 -0.00070 -0.00633 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.75390 10.74820 0.00570 0.05303 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93760 10.94860 -0.01100 -0.10047 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.72560 10.73640 -0.01080 -0.10059 元大新興亞洲基金 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 元大經貿基金 28.79000 28.66000 0.13000 0.45359 元大萬泰貨幣市場基金 14.98760 14.98750 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.26000 19.19000 0.07000 0.36477 元大滬深300單日正向2倍基金 11.29000 11.53000 -0.24000 -2.08153 元大精準中小基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692 元大摩臺基金 29.83000 29.56000 0.27000 0.91340 元大標普500基金 20.35000 20.32000 0.03000 0.14764 元大標普500單日反向1倍基金 19.15000 19.12000 0.03000 0.15690 元大標普500單日正向2倍基金 20.83000 20.84000 -0.01000 -0.04798 元大標智滬深300基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922 元大績效基金 37.45000 37.15000 0.30000 0.80754 日盛MIT主流基金 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659 日盛上選基金 20.64000 20.55000 0.09000 0.43796 日盛小而美基金 17.34000 17.29000 0.05000 0.28918 日盛中國內需動力基金 9.23000 9.04000 0.19000 2.10177 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.89340 10.87640 0.01700 0.15630 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.33290 10.31730 0.01560 0.15120 日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.85290 10.83650 0.01640 0.15134 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.33910 10.32350 0.01560 0.15111 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64990 10.65240 -0.00250 -0.02347 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11110 10.11340 -0.00230 -0.02274 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33000 10.32930 0.00070 0.00678 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78360 9.78550 -0.00190 -0.01942 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99280 10.00990 -0.01710 -0.17083 日盛日盛基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 日盛全球新興債券基金A 10.77590 10.79530 -0.01940 -0.17971 日盛全球新興債券基金B 9.39010 9.40700 -0.01690 -0.17965 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43300 2.43390 -0.00090 -0.03698 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95130 1.95210 -0.00080 -0.04098 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37760 0.37780 -0.00020 -0.05294 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30410 0.30420 -0.00010 -0.03287 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.43100 12.43480 -0.00380 -0.03056 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89410 9.89710 -0.00300 -0.03031 日盛亞洲機會基金 5.72000 5.68000 0.04000 0.70423 日盛金緻招牌組合基金 9.97930 9.98530 -0.00600 -0.06009 日盛首選基金 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847 日盛高科技基金 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 日盛貨幣市場基金 14.64540 14.64530 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 26.66000 26.42000 0.24000 0.90840 日盛精選五虎基金 28.15000 28.07000 0.08000 0.28500 台新1699貨幣市場基金 13.37700 13.37690 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 23.33000 23.13000 0.20000 0.86468 台新大眾貨幣市場基金 14.04750 14.04740 0.00010 0.00071 台新中國通基金 33.04000 32.88000 0.16000 0.48662 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59310 10.59240 0.00070 0.00661 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.76000 12.38800 0.37200 3.00291 台新中國精選中小基金 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481 台新主流基金 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62010 0.62230 -0.00220 -0.35353 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.00000 17.01000 -0.01000 -0.05879 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.52370 0.52550 -0.00180 -0.34253 台新台灣中小基金 26.95000 26.81000 0.14000 0.52219 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.49460 10.48960 0.00500 0.04767 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.16780 10.19280 -0.02500 -0.24527 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.40690 10.43250 -0.02560 -0.24539 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 台新印度基金 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468 台新亞美短期債券基金 10.86800 10.87130 -0.00330 -0.03036 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58660 9.59050 -0.00390 -0.04067 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.29690 0.29650 0.00040 0.13491 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81330 11.81810 -0.00480 -0.04062 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36130 0.36090 0.00040 0.11083 台新真吉利貨幣市場基金 11.01020 11.01020 0.00000 0.00000 台新高股息平衡基金 25.44500 25.33020 0.11480 0.45321 台新新興市場債券基金(A類型) 10.38060 10.39130 -0.01070 -0.10297 台新新興市場債券基金(B類型) 8.76230 8.77140 -0.00910 -0.10375 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.09000 5.13000 -0.04000 -0.77973 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.33200 9.32600 0.00600 0.06434 未來資產台灣新趨勢基金 13.11000 12.99000 0.12000 0.92379 未來資產全球大消費基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04610 12.04540 0.00070 0.00581 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82180 10.82120 0.00060 0.00554 未來資產亞洲新富基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47800 12.47790 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.00000 7.93000 0.07000 0.88272 未來資產新興市場債券基金A 9.18890 9.19790 -0.00900 -0.09785 未來資產新興市場債券基金B 8.00130 8.00910 -0.00780 -0.09739 未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32330 10.32280 0.00050 0.00484 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21620 10.23460 -0.01840 -0.17978 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88430 9.87680 0.00750 0.07594 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.25670 10.24890 0.00780 0.07611 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19780 9.21420 -0.01640 -0.17799 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57830 9.59300 -0.01470 -0.15324 永豐大中華基金 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019 永豐中小基金 37.19000 37.09000 0.10000 0.26961 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02290 2.01810 0.00480 0.23785 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36340 2.35780 0.00560 0.23751 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.16690 10.14750 0.01940 0.19118 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53260 11.51060 0.02200 0.19113 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.22000 0.06000 1.86335 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.25000 15.96000 0.29000 1.81704 永豐主流品牌基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922 永豐永豐基金 27.35000 27.18000 0.17000 0.62546 永豐全球平衡組合基金 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000 永豐亞洲民生消費基金 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001 永豐南非幣2021保本基金 10.33220 10.32810 0.00410 0.03970 永豐高科技基金 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173 永豐貨幣市場基金 13.77660 13.77650 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07700 2.07370 0.00330 0.15914 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.09020 2.08640 0.00380 0.18213 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.56190 8.55220 0.00970 0.11342 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28340 10.27180 0.01160 0.11293 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18110 8.18480 -0.00370 -0.04521 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.11260 11.11760 -0.00500 -0.04497 永豐滬深300紅利指數基金 14.60000 14.28000 0.32000 2.24090 永豐臺灣加權ETF基金 42.72000 42.43000 0.29000 0.68348 永豐領航科技基金 25.40000 25.28000 0.12000 0.47468 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178 永豐趨勢平衡基金 38.35000 38.15000 0.20000 0.52425 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70540 10.70470 0.00070 0.00654 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.80000 9.63000 0.17000 1.76532 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.44000 0.16000 1.69492 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.67000 9.50000 0.17000 1.78947 兆豐國際中小基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.52000 13.15000 0.37000 2.81369 兆豐國際中國A股基金(美金) 12.55000 12.19000 0.36000 2.95324 兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 兆豐國際生命科學基金 17.16000 17.01000 0.15000 0.88183 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87060 9.87480 -0.00420 -0.04253 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78270 9.77990 0.00280 0.02863 兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 兆豐國際全球基金 27.76000 27.66000 0.10000 0.36153 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 兆豐國際國民基金 20.14000 20.00000 0.14000 0.70000 兆豐國際第一基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55690 9.56950 -0.01260 -0.13167 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26380 8.27470 -0.01090 -0.13173 兆豐國際萬全基金 16.78000 16.80000 -0.02000 -0.11905 兆豐國際電子基金 20.26000 20.11000 0.15000 0.74590 兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.08000 0.04000 0.56497 兆豐國際豐台灣基金 26.34000 26.18000 0.16000 0.61115 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39680 12.39670 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 合庫全球高收益債券基金A類型 10.81680 10.80420 0.01260 0.11662 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45300 10.45460 -0.00160 -0.01530 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88710 9.89070 -0.00360 -0.03640 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37330 10.36860 0.00470 0.04533 合庫全球高收益債券基金B類型 8.95380 8.94330 0.01050 0.11741 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.60890 9.61040 -0.00150 -0.01561 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21830 9.22170 -0.00340 -0.03687 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.52080 9.51670 0.00410 0.04308 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.76940 9.77330 -0.00390 -0.03990 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 合庫全球新興市場基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737 合庫貨幣市場基金 10.04810 10.04800 0.00010 0.00100 合庫新興多重收益基金A類型 10.25500 10.26440 -0.00940 -0.09158 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.51800 10.52040 -0.00240 -0.02281 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.74320 11.72820 0.01500 0.12790 合庫新興多重收益基金B類型 8.95120 8.95950 -0.00830 -0.09264 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41690 9.41900 -0.00210 -0.02230 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61920 10.60350 0.01570 0.14806 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28430 10.28420 0.00010 0.00097 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67330 9.67600 -0.00270 -0.02790 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08820 10.10650 -0.01830 -0.18107 安聯中國東協基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548 安聯中國策略基金 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855 安聯中華新思路基金-人民幣 9.51000 9.31000 0.20000 2.14823 安聯中華新思路基金-美元 9.27000 9.08000 0.19000 2.09251 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.21000 9.03000 0.18000 1.99336 安聯台灣大壩基金 16.38000 16.32000 0.06000 0.36765 安聯台灣科技基金 26.30000 26.01000 0.29000 1.11496 安聯台灣貨幣市場基金 12.38890 12.38880 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.39000 19.26000 0.13000 0.67497 安聯四季回報債券組合基金 14.78190 14.76600 0.01590 0.10768 安聯四季成長組合基金-美元 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.96450 10.94590 0.01860 0.16993 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.88990 11.87770 0.01220 0.10271 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96670 9.94970 0.01700 0.17086 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78040 9.77020 0.01020 0.10440 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.55200 10.54750 0.00450 0.04266 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.16160 10.16210 -0.00050 -0.00492 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00170 10.00210 -0.00040 -0.00400 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49270 9.48940 0.00330 0.03478 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36690 9.36740 -0.00050 -0.00534 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19520 9.19550 -0.00030 -0.00326 安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.81000 34.35000 0.46000 1.33916 安聯全球油礦金趨勢基金 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933 安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.40820 12.41320 -0.00500 -0.04028 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27830 11.28280 -0.00450 -0.03988 安聯全球新興市場基金 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713 安聯全球農金趨勢基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 安聯全球綠能趨勢基金 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 安聯亞洲小型企業基金 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 安聯亞洲動態策略基金 19.50000 19.42000 0.08000 0.41195 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.04320 75.99720 0.04600 0.06053 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56150 11.55040 0.01110 0.09610 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.35850 65.31920 0.03930 0.06017 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87630 9.86690 0.00940 0.09527 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36790 2.36790 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.04110 11.04870 -0.00760 -0.06879 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13500 2.13490 0.00010 0.00468 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80000 9.80670 -0.00670 -0.06832 宏利台灣動力基金 22.20000 22.11000 0.09000 0.40706 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.28510 9.27470 0.01040 0.11213 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66300 9.66400 -0.00100 -0.01035 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.32190 8.31190 0.01000 0.12031 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.90130 8.90230 -0.00100 -0.01123 宏利全球債券組合基金 12.94200 12.95190 -0.00990 -0.07644 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51910 2.52010 -0.00100 -0.03968 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柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.02000 10.01740 0.00260 0.02595 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11840 10.11670 0.00170 0.01680 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.16000 18.96000 0.20000 1.05485 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.85000 21.30000 -0.45000 -2.11268 國泰大中華基金 17.00000 16.98000 0.02000 0.11779 國泰小龍基金 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763 國泰中小成長基金 37.56000 37.40000 0.16000 0.42781 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.55000 13.34000 0.21000 1.57421 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46170 0.45380 0.00790 1.74086 國泰中國內需增長基金美元級別 0.45370 0.44590 0.00780 1.74927 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08580 2.08540 0.00040 0.01918 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.18680 10.19340 -0.00660 -0.06475 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85330 9.85960 -0.00630 -0.06390 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31220 0.31200 0.00020 0.06410 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73840 10.73770 0.00070 0.00652 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62380 1.62270 0.00110 0.06779 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.99370 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第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.13880 10.13890 -0.00010 -0.00099 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.94550 9.95580 -0.01030 -0.10346 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41150 10.41090 0.00060 0.00576 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08640 10.10420 -0.01780 -0.17616 第一金大中華基金 18.35000 18.35000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 25.43000 25.28000 0.15000 0.59335 第一金中國世紀基金 10.11000 9.78000 0.33000 3.37423 第一金中國世紀基金-人民幣 12.47000 12.04000 0.43000 3.57143 第一金中概平衡基金 19.85000 19.72000 0.13000 0.65923 第一金台灣貨幣市場基金 15.12130 15.12110 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.41100 176.41000 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 7.99130 8.00730 -0.01600 -0.19982 第一金全球不動產證券化基金B 6.05370 6.06580 -0.01210 -0.19948 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.67000 9.68310 -0.01310 -0.13529 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42570 10.43980 -0.01410 -0.13506 第一金全球高收益債券基金A 14.08880 14.06780 0.02100 0.14928 第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98700 8.98250 0.00450 0.05010 第一金全球高收益債券基金B 9.63520 9.62080 0.01440 0.14968 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.15180 8.14770 0.00410 0.05032 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.01020 9.99940 0.01080 0.10801 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 第一金亞洲科技基金 14.66000 14.49000 0.17000 1.17322 第一金亞洲新興市場基金 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006 第一金店頭市場基金 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510 第一金創新趨勢基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322 第一金電子基金 22.60000 22.55000 0.05000 0.22173 統一大中華中小基金 12.08000 11.82000 0.26000 2.19966 統一大滿貫基金 23.66000 23.51000 0.15000 0.63803 統一大龍印基金 14.66000 14.47000 0.19000 1.31306 統一大龍騰中國基金 9.84000 9.58000 0.26000 2.71399 統一中小基金 17.50000 17.44000 0.06000 0.34404 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.17730 10.16830 0.00900 0.08851 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89900 9.89250 0.00650 0.06571 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.02130 10.01980 0.00150 0.01497 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.53780 10.52850 0.00930 0.08833 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.19230 10.18550 0.00680 0.06676 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33190 10.33040 0.00150 0.01452 統一台灣動力基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 統一全天候基金 71.85000 71.53000 0.32000 0.44736 統一全球債券組合基金 11.89510 11.89970 -0.00460 -0.03866 統一全球新科技基金(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 統一全球新科技基金(美元) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 統一全球新科技基金(新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 統一亞太基金 23.21000 22.96000 0.25000 1.08885 統一亞洲大金磚基金 11.20000 11.06000 0.14000 1.26582 統一奔騰基金 41.83000 41.46000 0.37000 0.89243 統一強棒貨幣市場基金 16.53170 16.53160 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.71000 18.32000 0.39000 2.12882 統一統信基金 24.50000 24.42000 0.08000 0.32760 統一黑馬基金 42.09000 41.73000 0.36000 0.86269 統一新亞洲科技能源基金 15.55000 15.32000 0.23000 1.50131 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18930 9.18590 0.00340 0.03701 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41820 10.41430 0.00390 0.03745 統一經建基金 31.36000 31.42000 -0.06000 -0.19096 統一龍馬基金 47.58000 47.69000 -0.11000 -0.23066 野村ｅ科技基金 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229 野村中小基金 34.55000 34.53000 0.02000 0.05792 野村中國機會基金 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496 野村巴西基金 4.19000 4.27000 -0.08000 -1.87354 野村日本領先基金 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286 野村台灣高股息基金 17.88000 17.78000 0.10000 0.56243 野村台灣運籌基金 25.88000 25.75000 0.13000 0.50485 野村平衡基金 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 野村全球生技醫療基金 16.87000 16.69000 0.18000 1.07849 野村全球品牌基金 18.91000 18.99000 -0.08000 -0.42127 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97830 8.95660 0.02170 0.24228 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.59970 11.57160 0.02810 0.24284 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.88470 10.85810 0.02660 0.24498 野村全球氣候變遷基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32103 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.72000 16.78000 -0.06000 -0.35757 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06580 10.06760 -0.00180 -0.01788 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.66470 9.66050 0.00420 0.04348 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.17510 10.18500 -0.00990 -0.09720 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.42290 9.41580 0.00710 0.07541 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.90280 9.86950 0.03330 0.33740 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.52240 9.53050 -0.00810 -0.08499 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.03470 10.03030 0.00440 0.04387 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.79150 10.80150 -0.01000 -0.09258 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.68050 9.67320 0.00730 0.07547 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15910 10.12500 0.03410 0.33679 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.86060 9.86910 -0.00850 -0.08613 野村成長基金 24.17000 24.06000 0.11000 0.45719 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54110 9.54510 -0.00400 -0.04191 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45600 9.44950 0.00650 0.06879 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65250 12.65770 -0.00520 -0.04108 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.63240 10.62500 0.00740 0.06965 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28460 10.28150 0.00310 0.03015 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.15380 10.14780 0.00600 0.05913 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.17240 10.15810 0.01430 0.14077 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33300 10.31840 0.01460 0.14149 野村泰國基金 33.97000 33.84000 0.13000 0.38416 野村高科技基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548 野村貨幣市場基金 16.13690 16.13680 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56700 8.57660 -0.00960 -0.11193 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.38010 11.39290 -0.01280 -0.11235 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762 野村精選貨幣市場基金 12.02680 12.02670 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 野村歐洲高股息基金季配型 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090 野村歐洲高股息基金累積型 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 野村積極成長基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 野村優質基金 28.36000 28.17000 0.19000 0.67448 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65000 8.64440 0.00560 0.06478 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96320 7.95410 0.00910 0.11441 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46330 8.43950 0.02380 0.28201 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.88520 9.87880 0.00640 0.06479 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.34080 9.33020 0.01060 0.11361 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.85220 9.82440 0.02780 0.28297 野村環球基金-人民幣計價 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 野村環球基金-新臺幣計價 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 野村鴻利基金 16.96000 16.91000 0.05000 0.29568 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79140 16.79130 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 16.43000 16.47000 -0.04000 -0.24287 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 野村鑫平衡組合基金 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536 野村鑫全球債券組合基金 13.07710 13.09100 -0.01390 -0.10618 凱基台商天下基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 凱基台灣精五門基金 19.45000 19.35000 0.10000 0.51680 凱基亞太高股息基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 凱基亞洲四金磚基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.78930 9.71380 0.07550 0.77724 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46550 11.46540 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.27000 19.04000 0.23000 1.20798 凱基雲端趨勢基金 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852 凱基新興市場中小基金 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.46000 10.47230 -0.01230 -0.11745 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09820 9.10890 -0.01070 -0.11747 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.59000 6.60000 -0.01000 -0.15152 凱基資源國基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 凱基護城河基金-美元計價B 10.36000 10.36540 -0.00540 -0.05210 富邦上証180基金 27.05000 27.22000 -0.17000 -0.62454 富邦大中華成長基金 5.26000 5.18000 0.08000 1.54440 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.35000 30.99000 -0.64000 -2.06518 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.55210 10.55160 0.00050 0.00474 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.64620 10.65550 -0.00930 -0.08728 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.04850 12.04610 0.00240 0.01992 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83360 1.83240 0.00120 0.06549 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17090 10.16880 0.00210 0.02065 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58580 1.58480 0.00100 0.06310 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.99550 11.00030 -0.00480 -0.04364 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65840 1.65830 0.00010 0.00603 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17250 10.17700 -0.00450 -0.04422 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55330 1.55310 0.00020 0.01288 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.57210 9.52750 0.04460 0.46812 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.04720 9.00030 0.04690 0.52109 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43220 9.39700 0.03520 0.37459 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.17620 9.13340 0.04280 0.46861 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65770 8.61280 0.04490 0.52132 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04620 9.01240 0.03380 0.37504 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.54000 20.34000 0.20000 0.98328 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.97000 15.28000 -0.31000 -2.02880 富邦日本東証基金 17.45000 17.66000 -0.21000 -1.18913 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.09000 29.90000 0.19000 0.63545 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.46000 36.22000 0.24000 0.66262 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.07000 38.72000 0.35000 0.90393 富邦台灣心基金 15.28000 15.19000 0.09000 0.59250 富邦台灣釆吉50基金 36.49000 36.17000 0.32000 0.88471 富邦台灣科技指數基金 37.93000 37.47000 0.46000 1.22765 富邦台灣鳳凰基金 600.02000 596.45000 3.57000 0.59854 富邦全球不動產基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.90580 10.91010 -0.00430 -0.03941 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78610 9.78990 -0.00380 -0.03882 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.84000 20.87000 -0.03000 -0.14375 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.86000 18.84000 0.02000 0.10616 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.03000 22.05000 -0.02000 -0.09070 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52020 15.52010 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 46.14000 45.84000 0.30000 0.65445 富邦科技基金 16.80000 16.77000 0.03000 0.17889 富邦高成長基金 16.95000 16.85000 0.10000 0.59347 富邦基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431 富邦深証100基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49650 11.47260 0.02390 0.20832 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.72540 9.70530 0.02010 0.20710 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.47690 9.45730 0.01960 0.20725 富邦精準基金 33.35000 33.31000 0.04000 0.12008 富邦精銳中小基金 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 富達台灣成長基金 23.55000 23.42000 0.13000 0.55508 富達卓越領航全球組合基金 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.65000 8.40000 0.25000 2.97619 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.68000 9.40000 0.28000 2.97872 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 8.75000 0.25000 2.85714 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.41000 8.13000 0.28000 3.44403 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.06000 9.71000 0.35000 3.60453 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.40000 10.06000 0.34000 3.37972 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14830 10.15420 -0.00590 -0.05810 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86230 9.86220 0.00010 0.00101 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.96530 9.97640 -0.01110 -0.11126 富蘭克林華美中華基金 10.81000 10.68000 0.13000 1.21723 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.93000 14.86000 0.07000 0.47106 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.77000 16.67000 0.10000 0.59988 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.04550 9.03760 0.00790 0.08741 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.91820 9.92360 -0.00540 -0.05442 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.91820 9.92360 -0.00540 -0.05442 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94950 9.94080 0.00870 0.08752 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.46530 8.45510 0.01020 0.12064 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.39060 9.37930 0.01130 0.12048 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.08590 10.07590 0.01000 0.09925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34050 10.33020 0.01030 0.09971 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73690 7.73100 0.00590 0.07632 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.03870 9.03190 0.00680 0.07529 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.00380 7.98530 0.01850 0.23168 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.99770 9.97460 0.02310 0.23159 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.73270 7.72620 0.00650 0.08413 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.23140 9.22370 0.00770 0.08348 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.43500 9.43950 -0.00450 -0.04767 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.94310 9.93680 0.00630 0.06340 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94270 9.93640 0.00630 0.06340 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29860 13.30490 -0.00630 -0.04735 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25190 11.25800 -0.00610 -0.05418 富蘭克林華美第一富基金 28.98000 28.74000 0.24000 0.83507 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21530 10.21520 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.24640 7.25060 -0.00420 -0.05793 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.57650 9.55250 0.02400 0.25124 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.37870 10.37120 0.00750 0.07232 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.37820 10.37080 0.00740 0.07135 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22280 8.22790 -0.00510 -0.06198 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04720 10.03810 0.00910 0.09065 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04720 10.03810 0.00910 0.09065 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.06140 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1.17860 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157 瑞銀全球創新趨勢基金 5.54000 5.51000 0.03000 0.54446 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.47850 13.48230 -0.00380 -0.02819 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.56230 9.56500 -0.00270 -0.02823 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47210 10.47160 0.00050 0.00477 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31870 10.33650 -0.01780 -0.17221 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.05810 9.70080 0.35730 3.68320 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.85250 7.57540 0.27710 3.65789 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.60000 8.31000 0.29000 3.48977 群益大印度基金-人民幣 10.56680 10.55540 0.01140 0.10800 群益大印度基金-美元 10.37520 10.36670 0.00850 0.08199 群益大印度基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.24110 10.25860 -0.01750 -0.17059 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31110 10.33140 -0.02030 -0.19649 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.03630 10.05350 -0.01720 -0.17108 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.51740 9.53620 -0.01880 -0.19714 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 群益中小型股基金 33.82000 33.67000 0.15000 0.44550 群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.53570 9.46730 0.06840 0.72249 群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.24200 9.17810 0.06390 0.69622 群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.17100 9.12160 0.04940 0.54157 群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.19330 9.12730 0.06600 0.72311 群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.90980 8.84820 0.06160 0.69619 群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.84150 8.79380 0.04770 0.54243 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.60280 10.60190 0.00090 0.00849 群益中國高收益債券基金-美元 10.27520 10.27690 -0.00170 -0.01654 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.60260 10.62070 -0.01810 -0.17042 群益中國新機會基金-人民幣 8.44310 8.10320 0.33990 4.19464 群益中國新機會基金-美元 9.75910 9.36860 0.39050 4.16818 群益中國新機會基金-新臺幣 9.85000 9.47000 0.38000 4.01267 群益台股指數基金 12.92000 12.81900 0.10100 0.78789 群益平衡王基金 18.45200 18.45460 -0.00260 -0.01409 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.30000 -0.01000 -0.15873 群益全球地產入息基金A（累積型-人民幣） 10.00700 0.00000 10.00700 0.00000 群益全球地產入息基金A（累積型-美元） 9.97200 0.00000 9.97200 0.00000 群益全球地產入息基金A（累積型-新台幣） 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B（月配型-人民幣） 10.00710 0.00000 10.00710 0.00000 群益全球地產入息基金B（月配型-美元） 9.97200 0.00000 9.97200 0.00000 群益全球地產入息基金B（月配型-新台幣） 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01560 10.03570 -0.02010 -0.20028 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.13990 8.15630 -0.01640 -0.20107 群益全球關鍵生技基金-美元 13.10890 13.06540 0.04350 0.33294 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225 群益印巴雙星基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 群益印度中小基金-人民幣 10.61450 10.62210 -0.00760 -0.07155 群益印度中小基金-美元 9.82880 9.83830 -0.00950 -0.09656 群益印度中小基金-新臺幣 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896 群益多利策略組合基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881 群益多重資產組合基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 群益安家基金 17.74450 17.68420 0.06030 0.34098 群益安穩貨幣市場基金 15.95760 15.95750 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111 群益亞太新趨勢平衡基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.20630 10.22560 -0.01930 -0.18874 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57410 8.59030 -0.01620 -0.18858 群益店頭市場基金 69.40000 69.30000 0.10000 0.14430 群益東方盛世基金 8.48000 8.32000 0.16000 1.92308 群益東協成長基金-人民幣 10.70850 10.73890 -0.03040 -0.28308 群益東協成長基金-美元 9.81450 9.84490 -0.03040 -0.30879 群益東協成長基金-新臺幣 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 群益長安基金 18.87000 18.73000 0.14000 0.74746 群益美國新創亮點基金-美元 10.41880 10.38710 0.03170 0.30519 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 群益真善美基金 16.22370 16.16620 0.05750 0.35568 群益馬拉松基金 87.33000 87.12000 0.21000 0.24105 群益深証中小板基金 15.44000 15.36000 0.08000 0.52083 群益創新科技基金 23.59000 23.38000 0.21000 0.89820 群益華夏盛世基金-人民幣 7.53490 7.36620 0.16870 2.29019 群益華夏盛世基金-美元 7.33020 7.16790 0.16230 2.26426 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.79000 12.52000 0.27000 2.15655 群益奧斯卡基金 20.62000 20.48000 0.14000 0.68359 群益新興大消費基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 群益新興金鑽基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667 群益葛萊美基金 18.05000 18.00000 0.05000 0.27778 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.86600 9.83700 0.02900 0.29481 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.69270 9.66910 0.02360 0.24408 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.50050 9.48900 0.01150 0.12119 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.80750 8.78160 0.02590 0.29493 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95540 8.93360 0.02180 0.24402 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67620 8.66570 0.01050 0.12117 德信大發基金 27.10000 26.86000 0.24000 0.89352 德信中國精選成長基金 8.98000 8.87000 0.11000 1.24014 德信台灣主流中小基金 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996 德信新興股票組合基金 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 德信萬保貨幣市場基金 11.84300 11.84290 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.32370 11.30870 0.01500 0.13264 德信數位時代基金 27.30000 26.92000 0.38000 1.41159 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56270 11.56260 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.55000 16.60000 -0.05000 -0.30120 德銀遠東DWS全球神農基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73690 10.75600 -0.01910 -0.17758 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.06960 13.09230 -0.02270 -0.17338 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90200 8.91550 -0.01350 -0.15142 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.63410 10.64670 -0.01260 -0.11835 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.66240 10.67510 -0.01270 -0.11897 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.42640 12.45910 -0.03270 -0.26246 德銀遠東DWS科技基金 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470 摩根大歐洲基金 16.24000 16.37000 -0.13000 -0.79414 摩根中小基金 21.84000 21.79000 0.05000 0.22946 摩根中國A股基金 11.94000 11.55000 0.39000 3.37662 摩根中國A股基金(美元) 8.86000 8.56000 0.30000 3.50467 摩根中國亮點基金 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.68270 9.53150 0.15120 1.58632 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 9.99330 9.82820 0.16510 1.67986 摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.91750 9.76260 0.15490 1.58667 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.29940 10.12930 0.17010 1.67929 摩根台灣金磚基金 17.10000 17.05000 0.05000 0.29326 摩根台灣基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 摩根台灣貨幣市場基金 16.21060 16.21060 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 41.18000 40.96000 0.22000 0.53711 摩根平衡基金 24.22000 24.15000 0.07000 0.28986 摩根全球α基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682 摩根全球平衡基金 14.37990 14.40940 -0.02950 -0.20473 摩根全球發現基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.88050 9.88130 -0.00080 -0.00810 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.16060 10.15940 0.00120 0.01181 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83490 9.83250 0.00240 0.02441 摩根多元入息成長基金-累積型 10.42420 10.42510 -0.00090 -0.00863 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.79080 10.78300 0.00780 0.07234 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.60350 12.59440 0.00910 0.07225 摩根亞洲基金 39.37000 39.22000 0.15000 0.38246 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74750 9.75040 -0.00290 -0.02974 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.27730 10.27870 -0.00140 -0.01362 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56720 9.56340 0.00380 0.03973 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57510 12.57850 -0.00340 -0.02703 摩根東方內需機會基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154 摩根東方科技基金 23.96000 23.79000 0.17000 0.71459 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 15.72000 15.59000 0.13000 0.83387 摩根第一貨幣市場基金 14.99020 14.99010 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.29000 12.23000 0.06000 0.49060 摩根新金磚五國基金 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 摩根新絲路基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 摩根新興日本基金 20.52000 20.32000 0.20000 0.98425 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.44680 8.44740 -0.00060 -0.00710 摩根新興活利債券基金-累積型 10.76580 10.76660 -0.00080 -0.00743 摩根新興科技基金 42.11000 41.72000 0.39000 0.93480 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12120 9.12140 -0.00020 -0.00219 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.65140 10.65150 -0.00010 -0.00094 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.43510 8.40000 0.03510 0.41786 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.42420 8.40230 0.02190 0.26064 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.17940 8.16490 0.01450 0.17759 摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.82740 8.79070 0.03670 0.41749 摩根龍揚基金 23.73000 23.50000 0.23000 0.97872 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 摩根環球股票收益基金-累積型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 摩根總收益組合基金-月配息型 9.79170 9.79940 -0.00770 -0.07858 摩根總收益組合基金-累積型 11.09090 11.09960 -0.00870 -0.07838 聯邦中國龍基金 18.04000 17.89000 0.15000 0.83846 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.64480 10.63850 0.00630 0.05922 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58300 11.58970 -0.00670 -0.05781 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.38810 10.38200 0.00610 0.05876 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88160 9.88730 -0.00570 -0.05765 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.12930 10.12430 0.00500 0.04939 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.06240 10.05650 0.00590 0.05867 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12860 10.13390 -0.00530 -0.05230 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12930 10.12430 0.00500 0.04939 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.06240 10.05650 0.00590 0.05867 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12860 10.13390 -0.00530 -0.05230 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.24880 9.25620 -0.00740 -0.07995 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72000 9.70730 0.01270 0.13083 聯邦金鑽平衡基金 15.84670 15.71660 0.13010 0.82779 聯邦貨幣市場基金 13.06370 13.06360 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.47740 10.49220 -0.01480 -0.14106 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.06030 9.07310 -0.01280 -0.14108 聯邦精選科技基金 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.92880 15.94020 -0.01140 -0.07152 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.24950 10.23720 0.01230 0.12015 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35480 11.35240 0.00240 0.02114 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.14980 11.14750 0.00230 0.02063 聯博大利基金 28.96000 28.75000 0.21000 0.73043 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.50000 13.60000 -0.10000 -0.73529 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.68000 13.82000 -0.14000 -1.01302 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.35000 13.44000 -0.09000 -0.66964 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.21000 13.31000 -0.10000 -0.75131 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.69000 14.76000 -0.07000 -0.47425 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.57000 14.61000 -0.04000 -0.27379 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.07000 16.06000 0.01000 0.06227 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.32000 14.42000 -0.10000 -0.69348 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.49000 14.61000 -0.12000 -0.82136 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.15000 14.22000 -0.07000 -0.49226 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.62000 14.71000 -0.09000 -0.61183 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.84000 15.83000 0.01000 0.06317 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.26000 -0.09000 -0.63114 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.35000 14.48000 -0.13000 -0.89779 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.01000 14.08000 -0.07000 -0.49716 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.21000 14.31000 -0.10000 -0.69881 聯博亞太地產基金-A類型 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 聯博亞太地產基金-B類型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 聯博貨幣市場基金 14.91780 14.91770 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.02540 10.03080 -0.00540 -0.05383 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.38470 8.43740 -0.05270 -0.62460 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.38170 14.45040 -0.06870 -0.47542 瀚亞中小型股基金 15.33000 15.24000 0.09000 0.59055 瀚亞中國基金-人民幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 瀚亞中國基金-新台幣 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 瀚亞巴西基金 3.27000 3.32000 -0.05000 -1.50602 瀚亞外銷基金 28.23000 28.10000 0.13000 0.46263 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.17740 9.16240 0.01500 0.16371 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.29750 9.29570 0.00180 0.01936 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.51160 11.50210 0.00950 0.08259 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.74360 8.72530 0.01830 0.20973 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.98900 7.97600 0.01300 0.16299 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.26660 8.26500 0.00160 0.01936 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.43910 8.43210 0.00700 0.08302 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.46890 7.45330 0.01560 0.20930 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.75290 9.74480 0.00810 0.08312 瀚亞全球綠色金脈基金 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 瀚亞印度基金-人民幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 瀚亞印度基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 瀚亞印度基金-新台幣 23.45000 23.54000 -0.09000 -0.38233 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 瀚亞亞太基礎建設基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.06450 10.02030 0.04420 0.44110 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.66360 11.51070 0.15290 1.32833 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.67010 9.65050 0.01960 0.20310 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.91960 9.88560 0.03400 0.34393 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.19810 10.17540 0.02270 0.22309 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.15970 9.11950 0.04020 0.44081 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.34840 10.21280 0.13560 1.32775 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.01090 8.99260 0.01830 0.20350 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.24000 9.20840 0.03160 0.34316 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.30340 9.28130 0.02210 0.23811 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.24760 13.25540 -0.00780 -0.05884 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.11110 10.10780 0.00330 0.03265 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03650 10.03240 0.00410 0.04087 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38870 12.39600 -0.00730 -0.05889 瀚亞非洲基金-南非幣 11.30000 11.41000 -0.11000 -0.96407 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.40000 17.65000 -0.25000 -1.41643 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45110 13.45100 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 17.99000 17.90000 0.09000 0.50279 瀚亞高科技基金 44.84000 44.57000 0.27000 0.60579 瀚亞理財通基金 19.49000 19.44000 0.05000 0.25720 瀚亞菁華基金 15.05000 14.99000 0.06000 0.40027 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.83850 10.78200 0.05650 0.52402 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.99160 8.94460 0.04700 0.52546 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.15760 9.15070 0.00690 0.07540 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.74810 9.72380 0.02430 0.24990 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.44890 9.44330 0.00560 0.05930 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.26650 9.27320 -0.00670 -0.07225 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.84530 8.88010 -0.03480 -0.39189 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.52300 8.51660 0.00640 0.07515 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.93090 8.90900 0.02190 0.24582 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95390 8.94860 0.00530 0.05923 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.77600 8.78230 -0.00630 -0.07174 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.19260 8.22480 -0.03220 -0.39150 瀚亞電通網基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.35900 13.36460 -0.00560 -0.04190 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.06170 10.06100 0.00070 0.00696 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.98840 9.98710 0.00130 0.01302 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.00940 12.01450 -0.00510 -0.04245 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624 瀚亞歐洲基金 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 Let's block ads! (Why?) 台股開漲9.16點 大立光漲、宏碁早盤強勢紅通通 03 Jun 09:31 AM 作者記者許家禎／台北報導 | 今日新聞NOWnews –  台北股市今（3）日開盤漲9.16點，加權股價指數成為8565.18點。各類股部分，電子與金融分別小漲與小跌，光電與電子零組件漲0.6%。個股部分，鴻海與台積電漲0.38%、大立光漲逾1%，來到2870元。其他，宏碁宣告PC以外的四大領域深耕，因此漲3.4%，來到13.6元。 美股昨（2）日4大指數全面收漲，道瓊工業指數漲48.89點，收17838.56點；那斯達克指數漲19.11點，收4971.36點；S&P 500指數漲5.93點，收2105.26點；費城半導體漲0.14點，收703.43點。 台北股市昨（2）日收盤跌41點，加權指數收在8556點，成交金額新台幣777億元。台股今（3）日開盤漲9.16點，加權股價指數成為8565.18點，成交金額新台幣7.46億元。各類股部分，電子與金融分別小漲與小跌。其他，有較大漲跌幅的有水泥漲0.7%、光電與電子零組件漲0.6%、橡膠跌0.6%。 個股部分，鴻海與台積電漲0.38%、大立光漲逾1%，來到2870元。其他，宏碁執行長陳俊聖宣示未來除了PC本業外，還會鎖定運動、長照、VR與機器人等四大領域深耕，因此早盤漲3.4%以上，來到13.6元。華碩、群創與和碩漲逾1%，至於浩鼎漲逾1.5%，來到612元，而宏達電則跌0.55%。 Let's block ads! (Why?) 台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股 03 Jun 09:17 AM 作者鉅亨台北資料中心 | 鉅亨網 –  鉅亨台北資料中心 台北‧06月02日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 1444 力麗 827 1034 79.98 2014 中鴻 1145 1437 79.68 2475 華映 797 1039 76.71 3045 台灣大 3057 4073 75.06 1434 福懋 834 1137 73.35 2301 光寶科 4442 6105 72.76 1303 南亞 4346 5991 72.54 1504 東元 1831 2533 72.29 2812 台中銀 813 1127 72.14 9933 中鼎 2276 3165 71.91 2369 菱生 747 1040 71.83 2801 彰銀 2963 4187 70.77 6213 聯茂 746 1058 70.51 6257 矽格 714 1015 70.34 0050 台灣50 9608 13721 70.02 3474 華亞科 9438 13809 68.35 2836 高雄銀 791 1160 68.19 00648RS&P反1 1769 2600 68.04 2325 矽品 7614 11196 68.01 2376 技嘉 1093 1634 66.89 2823 中壽 11340 17010 66.67 5880 合庫金 5847 8793 66.50 1227 佳格 873 1313 66.49 2884 玉山金 9434 14368 65.66 4904 遠傳 2809 4300 65.33 1216 統一 5804 8888 65.30 2867 三商壽 869 1341 64.80 2834 臺企銀 3918 6061 64.64 1441 大東 948 1482 63.97 2337 旺宏 6072 9584 63.36 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 1444 力麗 -886 1034 -85.69 2014 中鴻 -1125 1437 -78.29 2475 華映 -798 1039 -76.80 3474 華亞科 -10347 13809 -74.93 2812 台中銀 -838 1127 -74.36 1303 南亞 -4415 5991 -73.69 3045 台灣大 -2994 4073 -73.51 1504 東元 -1859 2533 -73.39 2369 菱生 -745 1040 -71.63 2337 旺宏 -6746 9584 -70.39 6213 聯茂 -735 1058 -69.47 2867 三商壽 -910 1341 -67.86 0056 高股息 -3380 4982 -67.84 2201 裕隆 -850 1270 -66.93 4904 遠傳 -2840 4300 -66.05 2801 彰銀 -2740 4187 -65.44 0050 台灣50 -8955 13721 -65.26 2328 廣宇 -722 1130 -63.89 2301 光寶科 -3896 6105 -63.82 2913 農林 -871 1370 -63.58 1312 國喬 -3401 5441 -62.51 2101 南港 -1747 2797 -62.46 1441 大東 -920 1482 -62.08 9933 中鼎 -1962 3165 -61.99 1402 遠東新 -2127 3435 -61.92 1305 華夏 -808 1336 -60.48 2892 第一金 -21622 35888 -60.25 2836 高雄銀 -694 1160 -59.83 1434 福懋 -678 1137 -59.63 2885 元大金 -32453 54614 -59.42 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00632RT50反1 85229 141388 60.28 00648RS&P反1 1512 2600 58.15 00643 深中小 4397 11054 39.78 00639 深100 3889 12041 32.30 00658L日股2X 619 2119 29.21 00636 CFA50 455 1860 24.46 5880 合庫金 1888 8793 21.47 3055 蔚華科 188 1084 17.34 2823 中壽 2903 17010 17.07 2303 聯電 4982 29265 17.02 2376 技嘉 278 1634 17.01 2884 玉山金 2419 14368 16.84 2325 矽品 1846 11196 16.49 3698 隆達 463 2913 15.89 1532 勤美 173 1104 15.67 2888 新光金 5327 34426 15.47 2409 友達 6745 43926 15.36 00640L日本2X 2951 19618 15.04 2330 台積電 3305 22000 15.02 6282 康舒 276 1852 14.90 3617 碩天 191 1308 14.60 2354 鴻準 580 4169 13.91 1434 福懋 156 1137 13.72 00637L滬深2X 10590 78240 13.54 6257 矽格 134 1015 13.20 3376 新日興 245 1881 13.02 2890 永豐金 2226 17254 12.90 2356 英業達 1180 9267 12.73 2880 華南金 1034 8187 12.63 2324 仁寶 1041 8432 12.35 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 0056 高股息 -3148 4982 -63.19 00642U元石油 -3672 6609 -55.56 006207FH滬深 -450 1859 -24.21 2397 友通 -257 1144 -22.47 2883 開發金 -11404 55063 -20.71 00631LT50正2 -2046 12060 -16.97 5871 F-中租 -812 5179 -15.68 2615 萬海 -351 2448 -14.34 2548 華固 -424 3110 -13.63 1305 華夏 -182 1336 -13.62 2101 南港 -381 2797 -13.62 2393 億光 -251 1900 -13.21 8215 明基材 -237 2235 -10.60 6271 同欣電 -199 1910 -10.42 9914 美利達 -165 1722 -9.58 2885 元大金 -5226 54614 -9.57 1477 聚陽 -212 2239 -9.47 2530 華建 -156 1667 -9.36 00653L印度2X -192 2090 -9.19 8016 矽創 -230 2566 -8.96 2538 基泰 -358 4031 -8.88 3450 聯鈞 -143 1692 -8.45 2103 台橡 -182 2157 -8.44 2436 偉詮電 -167 2137 -7.81 1539 巨庭 -231 3035 -7.61 4960 奇美材 -178 2347 -7.58 2387 精元 -124 1665 -7.45 2614 東森 -84 1139 -7.37 6153 嘉聯益 -74 1007 -7.35 2454 聯發科 -853 11635 -7.33 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。 Let's block ads! (Why?) ©2016 財金 | Web Version   Forward   Unsubscribe     Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company